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有锁定条款的,债权是指什么

内容导航:
  • 可转债条款有哪些
  • 哪些特殊条款是发行人的权利
  • 常见的类型有哪些?
  • 附有赎回选择权条款的是指
  • 的分类及基本特点??
  • 有那些种类
  • Q1:可转债条款有哪些

    (1)到期赎回条款

    在本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的114%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。

    (2)有条件赎回条款

    在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

    1、在可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

    如果转让价格的任何调整发生在上述30个交易日,转让价格的调整前的一个交易日计算根据转让价格和收盘价调整前和调整后的交易日的转让价格计算根据调整后的转让价格和收盘价。

    2、本次发行可转债余额不足3000万元时。”

    请注意,赎回条款实际上包含三个条件,即到期赎回;强制赎回;余额不足赎回。

    可转换的条款和条件可能因公司而异,但基本上是一样的。即使定义不同,内容也基本相同,无非就是这三种情况。

    赎回条款和余额不足赎回条款很容易理解。关键是强制性赎回条款:

    “可转换转换期间,如果公司的股票的收盘价在至少20个连续30个交易日不低于130%(包括130%)目前的可转换的价格,公司有权决定赎回全部或部分不可自由兑换的在的票面价值的价格加上当期的应计利息”

    扩展资料:

    修改后的转让价格不得低于公司股东大会召开前二十个交易日股票平均交易价格与公司前一个交易日股票平均交易价格之间的较高者。同时,修订后的股份转换价格应不低于公司最新经审计的每股资产净值和股份的票面价值。

    如果任何转让价格的调整发生在上述30个交易日,转让价格的调整前的一个交易日计算转让价格和收盘价在调整之前,和调整后的交易日的转让价格计算调整后的转让价格和收盘价。”

    参考资料来源:百度百科-可转债

    Q2:哪些特殊条款是发行人的权利

    特殊条款设置包括赎回、回售、调整票面利率、延期、提前偿还、定向转让等,部分个券甚至包含不止一种特殊条款。随着中国信用债市场的扩容,国内的投资者也开始更多的关注特殊条款的设置。其中,赎回、调整票面利率、延期、提前偿还是以发行人为权利主体;而回售、定向转让是以投资者为权利主体。

    Q3:常见的类型有哪些?

    1、按发行主体分,可分为国债、金融债(政策性银行发行)和企业债。2、按计息方式分,可分为单利、复利、贴现。3、按利息是否固定,可分为固定利率和浮动利率。4、按发行期限,可分为短期,时间为0-1年,中期时间为1-10年,长期时间一般在10年以上。5、按流通性质分,有可上市流通债和不可上市流通债。比如购买的若是凭证式国债便不可流通,只能提前兑付,但柜台卖出的记帐式国债和在交易所挂牌的便可按市价买进卖出,还有在银行间市场流通的金融债和大量国债只对包括基金在内的金融机构投资者开放。6、其他隐含期权的:比如可转换、提前赎回。

    Q4:附有赎回选择权条款的是指

    发行人在发行时附有可随时赎回的条件,即他有权选择在未到期前赎回。

    Q5:的分类及基本特点??

    (1)按发行主体划分
    (2)按是不是有财产担保划分
    (3)按形态分类
    (4)按是不是可以转换为公司股票划分
    (5)按付息的方式划分
    (6)按是不是能够提早偿还划分
    (7)按偿还方式不同划分
    (8)按计息方式分类
    (9)按是不是记名分类
    (10)按是不是参加公司盈余分配分类(101)按能否上市分类作为1种重要的融资
    手段

    金融工具
    具有以下特点:1.偿还性2.
    流通性
    3.
    安全性
    4.
    收益性

    Q6:有那些种类

    一、按发行主体划分
    1.
    2.金融
    3.公司(企业)
    二、按财产担保划分
    1.抵押
    2.信用
    三、按形态分类
    1.实物(无记名)
    2.凭证式
    3.记帐式
    四、按是否可转换划分
    1.可转换
    2.不可转换
    五、按付息的方式划分
    1.零息
    2.定息
    3.浮息
    六、按能否提前偿还
    1.可赎回
    2.不可赎回

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