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占净值比例什么意思,持仓占比怎么算

基金占净值比例为00.00%这是什么意思?表示没有,为什么还要显示?

一般这个是指基金资产配置的比例,基金一般会配置股票、、,如果出现比例
为00.00%就表示没有配置这项资产 。不管你有没有配置其中任何一种都要显示啊,这
是规定。

净值比例什么意思

也就是这个股票占的仓位比例,这也太分散了。

请问公允价值占基金资产净值比例大小代表什么意思?

先了解一下公允价值的定义:允价值(Fair Value) 亦称公允市价、公允价格。熟悉市场情况的买卖双方在公平交易的条件下和自愿的情况下所确定的价格,或无关联的双方在公平交易的条件下一项资产可以被买卖或者一项负债可以被清偿的成交价格。在公允价值计量下,资产和负债按照在公平交易中,熟悉市场情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。购买企业对合并业务的记录需要运用公允价值的信息。在实务中,通常由资产评估机构对被并企业的净资产进行评估。 [编辑本段]被并企业净资产公允价值的确定1、有价证券按当时的可变现净值确定(见“可变现净值”);
2、应收账款及应收票据按将来可望收取的数额,以当时的实际利率折现的价值,减去估计的坏账损失及催收成本确定;
3、完工产品和商品存货,按估计售价减去变现费用和合理的利润后的余额确定;
4、在产品存货,按估计的完工后产品售价减去至完工时尚需发生的成本、变现费用以及合理的利润后的余额确定;
5、原材料按现行重置成本确定;
6、固定资产应分不同情况进行处理:对尚可继续使用的固定资产,按同类生产能力的固定资产的现行重置成本计价,除非预计将来使用这些资产会对购买企业产生较低的价值;对于将要出售,或持有一段时间(但未使用)后再出售的固定资产,可按可变现净值计价;对于暂使用一段时间、然后出售的固定资产,在确认将来使用期的折旧后,按可变现净值计价;
7、对专利权、商标权、租赁权、土地使用权等可辨认无形资产按评估价值计价,商誉按购买企业的投资成本与所确认的公允价值之间的差额确定;
8、其他资产,如自然资源、不能上市交易的长期投资按评估价值确定;
9、应付账款、应付票据、长期借款等负债,按未来需支付数额采用当时利率折现所得的金额确定;
10、或有事项和约定义务,如不利的租赁协议所引起的付款、合同对企业的约束以及行将发生的固定资产清理费用等,都应加以充分的估计,并按预计支付的数额以当时的实际利率折现的现值计价。
只要某项可辨认资产和负债是被并企业的,都需对其确定公允价值,如企业的研究开发成本、行动计划成本、开发某配方成本等等。 [编辑本段]确定被并企业净资产公允价值的意义1、作为被并企业的亲驻的底价,形成确定产权交易双方成效价的基础;
2、净资产公允价值与净资产账面价值之间的差额即为被并企业净资产的升值或贬值部分;购买企业投资成本与被并企业净资产公允价值之间的差额为商誉或负商誉(见“商誉和负商誉”);在完全权益法下对上述差额必须在资产受益期内予以摊销,故公允价值是确定商誉价值的重要依据之一(见“权益法”)。虽然在权益结合法下按账面价值入账,但公允价值对其仍有特殊意义,即公允价值仍然作为确定换取净资产应付的股份数的依据,以使交易更加合理。由此可知基金的公允价值占基金资产净值比例大小反映出该基金公司管理水平的高低。

单位净值和累计净值,占持仓比例是什么意思

1、基金净值,是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数,就是每单位基金净值。
2、基金累计净值为单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
举例说明,2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,2004年4月份派发的红利时每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
补充:拆分后基金累计净值的计算:T日基金份额累计净值=(T日基金份额净值+拆分后份额分红金额)×拆分比例+拆分前份额分红金额。
3、占持仓比例就是资金会配置股票,比如基金有10个亿,其中8个亿买了股票,然后其中一只股票买了5%,意思就是这8个亿里面的5%,就是占持仓比例5%

预付款比例

预付款比例=净值除以已用预付款

请问,在MT4中,这里的结余,净值,预付款,预付款比例,可用预付款,都是什么意思,区别,谢谢!

  1. 结余是你还没有下单之前的账户资金,当你平仓一单后,余额=平仓前余额+盈亏

  2. 净值计算的是你所持有的单子的实时盈亏,是随着持仓单子在实时变动的。没有仓位存在的情况下:净值=余额,有仓位的情况下:净值=余额+盈亏

  3. 预付款是你这单交易投入的钱数

  4. 可用预付款,可以用来建立新仓位的可动用资金。可用预付款=净值-已用预付款
    净值>余额
    说明所持有的仓位现在的获利是盈利。
    净值=余额
    说明所持有的仓位现在的获利正好是交易费用的金额;或者是没有开仓。
    净值<余额
    说明所持有的仓位现在的获利是亏损的。